Korporátni klienti Produkty finančného trhu Termínované vkladySpotové menové obchodySpotové menové obchody bez fyzickej dodávkyForwardové menové obchody s pevným dňom splatnostiForwardové menové obchody s pohyblivým dňom splatnostiForwardové menové obchody bez fyzickej dodávkyMenové swapy (FX swaps)Obstaranie nákupu cenných papierov na primárnom trhuObstaranie nákupu a predaja domácich a zahraničných cenných papierovSlovník investoraTrhové informácie | Produkty finančného trhuSpotové menové obchody bez fyzickej dodávkySpotový menový obchod bez fyzickej dodávky je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze, s dňom splatnosti dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody, pričom v deň splatnosti nedochádza k fyzickej dodávke finančných prostriedkov, ale vyrovnáva sa iba rozdiel medzi dohodnutým spotovým kurzom a aktuálnym trhovým spotovým kurzom v čase vysporiadania menového obchodu.
Výhody:
Príklad: Investor očakáva v priebehu dňa oslabenie eura voči americkému doláru a preto sa rozhodne spotovo predať 1 000 000 EUR voči USD. Kontaktuje dealing OTP, kde mu dealer oznámi aktuálny výmenný kurz. Predpokladajme kurz 1,4760 USD/1 EUR. Investor súhlasí s ponúknutým kurzom a teda uzavrie s bankou spotový menový obchod bez fyzickej dodávky, prostredníctvom ktorého predá 1 000 000 EUR a nakúpi 1 476 000 USD. Predpokladajme, že v priebehu dňa sa investorove očakávanie naplní a euro skutočne oslabí. Investor sa teda rozhodne, že svoju pozíciu uzavrie uskutočnením protioperácie. Kontaktuje dealing s cieľom zistiť aktuálny spotový kurz, pri ktorom by mohol realizovať protioperáciu. Dealer mu oznámi kurz 1,4710 USD/1 EUR. Ak investor súhlasí s ponúknutým kurzom, uskutoční sa protioperácia, v ktorej investor kupuje 1 000 000 EUR a predáva 1 471 000 USD. Rozdiel medzi pôvodným spotovým kurzom (1,4760) a aktuálnym spotovým kurzom (1,4710) násobený objemom kontraktu (1 000 000 EUR) predstavuje zisk investora, ktorý mu bude pripísaný na bežný účet o dva pracovné dni. V tomto prípade zisk predstavuje [(1,4760-1,4710) x 1 000 000] 5000 USD. Ak klient do konca obchodných hodín nekontaktuje dealing s cieľom zatvoriť svoju otvorenú spotovú pozíciu, môže tak ešte urobiť nasledujúce dva pracovné dni.
|
Správy vo formáte RSS 2.0